PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.8300美元(2025/12/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 12.8800
幅度 0.16% 最低淨值(年) 12.1700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.83000.16
12/0212.81000.08
12/0112.8000-0.39
11/2812.85000.00
11/2612.85000.16
11/2512.83000.16
11/2412.81000.23
11/2112.78000.16
11/2012.76000.08
11/1912.7500-0.08
日期淨值漲跌幅(%)
11/1812.76000.00
11/1712.76000.08
11/1412.7500-0.31
11/1312.7900-0.23
11/1212.82000.00
11/1112.82000.23
11/1012.79000.00
11/0712.7900-0.08
11/0612.80000.23
11/0512.7700-0.23