PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.4900美元(2025/06/05)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 12.7700
幅度 -0.24% 最低淨值(年) 12.1200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0512.4900-0.24
06/0412.52000.40
06/0312.47000.08
06/0212.4600-0.08
05/3012.47000.16
05/2912.45000.24
05/2812.4200-0.08
05/2712.43000.40
05/2312.38000.16
05/2212.36000.16
日期淨值漲跌幅(%)
05/2112.3400-0.48
05/2012.4000-0.08
05/1912.41000.00
05/1612.41000.16
05/1512.39000.41
05/1412.3400-0.16
05/1312.36000.00
05/1212.3600-0.40
05/0912.41000.00
05/0812.4100-0.40