PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.6200美元(2025/08/15)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 12.7700
幅度 -0.16% 最低淨值(年) 12.1700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1512.6200-0.16
08/1412.6400-0.24
08/1312.67000.40
08/1212.62000.00
08/1112.62000.00
08/0812.6200-0.16
08/0712.64000.00
08/0612.64000.00
08/0512.64000.08
08/0412.63000.16
日期淨值漲跌幅(%)
08/0112.61000.56
07/3112.54000.08
07/3012.5300-0.16
07/2912.55000.24
07/2812.52000.00
07/2512.52000.08
07/2412.5100-0.16
07/2312.5300-0.16
07/2212.55000.16
07/2112.53000.32