PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.3600美元(2025/01/21)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 12.7700
幅度 0.32% 最低淨值(年) 11.9700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2112.36000.32
01/1712.32000.08
01/1612.31000.24
01/1512.28000.90
01/1412.1700-0.08
01/1312.1800-0.16
01/1012.2000-0.57
01/0812.27000.00
01/0712.2700-0.32
01/0612.3100-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
01/0312.3300-0.16
01/0212.35000.08
12/3112.3400-0.08
12/3012.3500-0.56
12/2712.4200-0.08
12/2412.43000.00
12/2312.4300-0.24
12/2012.46000.24
12/1912.4300-0.48
12/1812.4900-0.40