PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份)
最新淨值 22.6900美元(2025/08/15)
漲跌 -0.10 最高淨值(年) 22.9200
幅度 -0.44% 最低淨值(年) 21.6800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1522.6900-0.44
08/1422.7900-0.35
08/1322.87000.40
08/1222.7800-0.39
08/1122.87000.13
08/0822.8400-0.22
08/0722.8900-0.04
08/0622.9000-0.09
08/0522.92000.00
08/0422.92000.31
日期淨值漲跌幅(%)
08/0122.85000.40
07/3122.76000.09
07/3022.7400-0.13
07/2922.77000.40
07/2822.6800-0.04
07/2522.69000.00
07/2422.69000.00
07/2322.6900-0.40
07/2222.78000.18
07/2122.74000.49