PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 32.4200美元(2025/12/03)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 32.4200
幅度 0.12% 最低淨值(年) 29.7600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0332.42000.12
12/0232.38000.09
12/0132.3500-0.12
11/2832.39000.15
11/2632.34000.22
11/2532.27000.16
11/2432.22000.19
11/2132.16000.06
11/2032.14000.09
11/1932.11000.06
日期淨值漲跌幅(%)
11/1832.0900-0.09
11/1732.1200-0.06
11/1432.1400-0.06
11/1332.1600-0.25
11/1232.24000.06
11/1132.22000.06
11/1032.20000.25
11/0732.1200-0.03
11/0632.13000.00
11/0532.13000.03