PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 30.4300美元(2025/01/21)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 30.4300
幅度 0.16% 最低淨值(年) 28.0700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2130.43000.16
01/1730.38000.16
01/1630.33000.13
01/1530.29000.50
01/1430.14000.10
01/1330.1100-0.20
01/1030.1700-0.26
01/0830.2500-0.07
01/0730.2700-0.16
01/0630.32000.10
日期淨值漲跌幅(%)
01/0330.29000.13
01/0230.25000.17
12/3130.20000.03
12/3030.19000.00
12/2730.19000.10
12/2430.16000.10
12/2330.1300-0.10
12/2030.16000.13
12/1930.1200-0.40
12/1830.2400-0.20