PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 30.9900美元(2025/06/03)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 30.9900
幅度 0.16% 最低淨值(年) 28.6900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0330.99000.16
06/0230.94000.03
05/3030.93000.03
05/2930.92000.19
05/2830.86000.03
05/2730.85000.39
05/2330.7300-0.07
05/2230.7500-0.03
05/2130.7600-0.23
05/2030.83000.10
日期淨值漲跌幅(%)
05/1930.8000-0.03
05/1630.81000.13
05/1530.7700-0.03
05/1430.7800-0.10
05/1330.81000.06
05/1230.79000.56
05/0930.62000.03
05/0830.61000.13
05/0730.57000.10
05/0630.5400-0.07