PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 23.6400美元(2025/12/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 23.7200
幅度 0.13% 最低淨值(年) 21.7300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0323.64000.13
12/0223.61000.08
12/0123.5900-0.38
11/2823.68000.00
11/2623.68000.13
11/2523.65000.21
11/2423.60000.17
11/2123.56000.17
11/2023.52000.09
11/1923.50000.00
日期淨值漲跌幅(%)
11/1823.5000-0.04
11/1723.51000.04
11/1423.5000-0.25
11/1323.5600-0.25
11/1223.62000.00
11/1123.62000.21
11/1023.57000.04
11/0723.5600-0.08
11/0623.58000.21
11/0523.5300-0.21