PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 23.0100美元(2025/08/15)
漲跌 -0.04 最高淨值(年) 23.0900
幅度 -0.17% 最低淨值(年) 21.7300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1523.0100-0.17
08/1423.0500-0.17
08/1323.09000.39
08/1223.0000-0.04
08/1123.01000.04
08/0823.0000-0.13
08/0723.0300-0.04
08/0623.04000.00
08/0523.04000.04
08/0423.03000.17
日期淨值漲跌幅(%)
08/0122.99000.57
07/3122.86000.09
07/3022.8400-0.17
07/2922.88000.31
07/2822.81000.00
07/2522.81000.09
07/2422.7900-0.18
07/2322.8300-0.17
07/2222.87000.18
07/2122.83000.35