PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 22.0600美元(2025/01/21)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 22.4100
幅度 0.27% 最低淨值(年) 20.7600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2122.06000.27
01/1722.00000.09
01/1621.98000.27
01/1521.92000.87
01/1421.7300-0.05
01/1321.7400-0.23
01/1021.7900-0.55
01/0821.91000.00
01/0721.9100-0.32
01/0621.9800-0.14
日期淨值漲跌幅(%)
01/0322.0100-0.14
01/0222.04000.05
12/3122.0300-0.05
12/3022.04000.27
12/2721.9800-0.09
12/2422.00000.05
12/2321.9900-0.23
12/2022.04000.23
12/1921.9900-0.45
12/1822.0900-0.45