PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 22.5100美元(2025/06/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 22.6000
幅度 0.09% 最低淨值(年) 21.1400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0322.51000.09
06/0222.4900-0.09
05/3022.51000.13
05/2922.48000.31
05/2822.4100-0.13
05/2722.44000.45
05/2322.34000.18
05/2222.30000.13
05/2122.2700-0.49
05/2022.3800-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
05/1922.40000.04
05/1622.39000.13
05/1522.36000.45
05/1422.2600-0.22
05/1322.31000.00
05/1222.3100-0.36
05/0922.39000.04
05/0822.3800-0.44
05/0722.48000.27
05/0622.42000.13