PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 36.5400美元(2025/12/03)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 36.6200
幅度 0.11% 最低淨值(年) 33.9500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0336.54000.11
12/0236.50000.03
12/0136.4900-0.25
11/2836.5800-0.03
11/2636.59000.05
11/2536.57000.22
11/2436.49000.14
11/2136.44000.16
11/2036.38000.08
11/1936.3500-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
11/1836.37000.00
11/1736.37000.03
11/1436.3600-0.22
11/1336.4400-0.22
11/1236.5200-0.05
11/1136.54000.22
11/1036.46000.00
11/0736.4600-0.05
11/0636.48000.22
11/0536.4000-0.19