PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 35.7200美元(2025/08/15)
漲跌 -0.06 最高淨值(年) 35.8400
幅度 -0.17% 最低淨值(年) 33.9200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1535.7200-0.17
08/1435.7800-0.17
08/1335.84000.36
08/1235.7100-0.06
08/1135.73000.03
08/0835.7200-0.08
08/0735.75000.00
08/0635.75000.08
08/0535.72000.11
08/0435.68000.17
日期淨值漲跌幅(%)
08/0135.62000.42
07/3135.47000.08
07/3035.4400-0.08
07/2935.47000.17
07/2835.41000.03
07/2535.40000.06
07/2435.3800-0.17
07/2335.4400-0.14
07/2235.49000.14
07/2135.44000.28