PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.6800美元(2025/08/15)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 10.7100
幅度 0.00 最低淨值(年) 10.1900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1510.68000.00
08/1410.6800-0.09
08/1310.69000.09
08/1210.68000.09
08/1110.67000.00
08/0810.67000.00
08/0710.67000.09
08/0610.66000.00
08/0510.66000.09
08/0410.65000.19
日期淨值漲跌幅(%)
08/0110.6300-0.09
07/3110.64000.09
07/3010.6300-0.09
07/2910.64000.00
07/2810.64000.00
07/2510.64000.09
07/2410.63000.00
07/2310.63000.00
07/2210.63000.09
07/2110.62000.09