PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.5600美元(2025/01/21)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 10.7100
幅度 0.09% 最低淨值(年) 10.1800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.56000.09
01/1710.55000.19
01/1610.53000.10
01/1510.52000.48
01/1410.47000.19
01/1310.4500-0.29
01/1010.4800-0.19
01/0810.5000-0.10
01/0710.5100-0.19
01/0610.53000.10
日期淨值漲跌幅(%)
01/0310.52000.10
01/0210.51000.19
12/3110.49000.00
12/3010.4900-1.32
12/2710.63000.09
12/2410.62000.09
12/2310.6100-0.09
12/2010.62000.19
12/1910.6000-0.47
12/1810.6500-0.19