PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 9.7500美元(2025/01/21)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 9.9300
幅度 0.21% 最低淨值(年) 9.3500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.75000.21
01/179.73000.21
01/169.71000.10
01/159.70000.62
01/149.64000.10
01/139.6300-0.21
01/109.6500-0.21
01/089.6700-0.10
01/079.6800-0.21
01/069.70000.21
日期淨值漲跌幅(%)
01/039.68000.10
01/029.67000.21
12/319.65000.00
12/309.6500-1.53
12/279.80000.10
12/249.79000.10
12/239.7800-0.10
12/209.79000.20
12/199.7700-0.51
12/189.8200-0.30