PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 9.9200美元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 9.9700
幅度 0.10% 最低淨值(年) 9.3300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039.92000.10
12/029.91000.10
12/019.9000-0.10
11/289.91000.20
11/269.89000.20
11/259.87000.10
11/249.86000.20
11/219.84000.20
11/209.82000.00
11/199.82000.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/189.8100-0.10
11/179.8200-0.10
11/149.83000.00
11/139.8300-0.30
11/129.86000.00
11/119.86000.10
11/109.85000.31
11/079.8200-0.10
11/069.83000.10
11/059.82000.00