國外基金淨值

PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)
最新淨值	11.7900美元(2025/08/15)
漲跌	-0.02	最高淨值(年)	11.9800
幅度	-0.17%	最低淨值(年)	11.2400

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/15	11.7900	-0.17
08/14	11.8100	-0.25
08/13	11.8400	0.34
08/12	11.8000	0.00
08/11	11.8000	0.08
08/08	11.7900	-0.17
08/07	11.8100	-0.08
08/06	11.8200	0.00
08/05	11.8200	0.08
08/04	11.8100	0.08

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/01	11.8000	0.85
07/31	11.7000	0.00
07/30	11.7000	-0.26
07/29	11.7300	0.51
07/28	11.6700	-0.09
07/25	11.6800	0.17
07/24	11.6600	-0.09
07/23	11.6700	-0.26
07/22	11.7000	0.26
07/21	11.6700	0.26

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