國外基金淨值

PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)
最新淨值	12.0800美元(2025/12/03)
漲跌	0.02	最高淨值(年)	12.1100
幅度	0.17%	最低淨值(年)	11.2400

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	12.0800	0.17
12/02	12.0600	0.08
12/01	12.0500	-0.33
11/28	12.0900	-0.17
11/26	12.1100	0.08
11/25	12.1000	0.33
11/24	12.0600	0.17
11/21	12.0400	0.17
11/20	12.0200	0.17
11/19	12.0000	0.00

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	12.0000	0.00
11/17	12.0000	0.00
11/14	12.0000	-0.17
11/13	12.0200	-0.33
11/12	12.0600	0.00
11/11	12.0600	0.33
11/10	12.0200	-0.08
11/07	12.0300	0.00
11/06	12.0300	0.33
11/05	11.9900	-0.33

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