國外基金淨值

PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)
最新淨值	11.5700美元(2025/06/03)
漲跌	0.00	最高淨值(年)	11.9800
幅度	0.00	最低淨值(年)	11.2400

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	11.5700	0.00
06/02	11.5700	-0.26
05/30	11.6000	0.26
05/29	11.5700	0.35
05/28	11.5300	-0.17
05/27	11.5500	0.52
05/23	11.4900	0.17
05/22	11.4700	0.17
05/21	11.4500	-0.69
05/20	11.5300	-0.17

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/19	11.5500	-0.09
05/16	11.5600	0.09
05/15	11.5500	0.52
05/14	11.4900	-0.35
05/13	11.5300	0.00
05/12	11.5300	-0.43
05/09	11.5800	0.09
05/08	11.5700	-0.43
05/07	11.6200	0.17
05/06	11.6000	0.26

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