PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.6200美元(2025/08/15)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 9.6600
幅度 0.00 最低淨值(年) 9.1700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/159.62000.00
08/149.6200-0.10
08/139.63000.21
08/129.61000.00
08/119.61000.00
08/089.61000.10
08/079.60000.00
08/069.60000.10
08/059.59000.00
08/049.59000.21
日期淨值漲跌幅(%)
08/019.5700-0.10
07/319.58000.10
07/309.5700-0.10
07/299.58000.00
07/289.58000.10
07/259.57000.00
07/249.57000.00
07/239.57000.10
07/229.56000.00
07/219.56000.21