PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.5800美元(2025/01/21)
漲跌 0.13 最高淨值(年) 13.3400
幅度 1.04% 最低淨值(年) 12.0600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2112.58001.04
01/1712.45000.16
01/1612.4300-0.24
01/1512.46000.40
01/1412.41000.65
01/1312.3300-0.64
01/1012.4100-0.48
01/0812.4700-0.40
01/0712.52000.16
01/0612.50000.48
日期淨值漲跌幅(%)
01/0312.44000.00
01/0212.44000.08
12/3112.4300-0.08
12/3012.4400-0.32
12/2712.48000.00
12/2412.48000.08
12/2312.4700-0.16
12/2012.49000.48
12/1912.4300-1.11
12/1812.57000.08