PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 14.3500美元(2025/08/15)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 14.3600
幅度 0.21% 最低淨值(年) 12.3300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1514.35000.21
08/1414.3200-0.28
08/1314.36000.49
08/1214.29000.35
08/1114.2400-0.21
08/0814.27000.21
08/0714.24000.35
08/0614.19000.50
08/0514.12000.00
08/0414.12000.64
日期淨值漲跌幅(%)
08/0114.03000.43
07/3113.9700-0.21
07/3014.0000-0.21
07/2914.0300-0.43
07/2814.0900-0.42
07/2514.1500-0.28
07/2414.19000.07
07/2314.18000.14
07/2214.16000.21
07/2114.13000.14