PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別(累積股份)
最新淨值 11.9200美元(2025/08/15)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 11.9600
幅度 -0.17% 最低淨值(年) 11.3100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1511.9200-0.17
08/1411.9400-0.17
08/1311.96000.34
08/1211.9200-0.17
08/1111.94000.00
08/0811.94000.00
08/0711.94000.08
08/0611.93000.00
08/0511.93000.17
08/0411.91000.17
日期淨值漲跌幅(%)
08/0111.89000.17
07/3111.87000.08
07/3011.86000.25
07/2911.8300-0.25
07/2811.86000.17
07/2511.84000.00
07/2411.8400-0.25
07/2311.8700-0.08
07/2211.88000.08
07/2111.87000.25