國外基金淨值

PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份)
最新淨值	12.6500美元(2025/06/03)
漲跌	0.01	最高淨值(年)	12.6800
幅度	0.08%	最低淨值(年)	11.9300

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	12.6500	0.08
06/02	12.6400	0.00
05/30	12.6400	0.16
05/29	12.6200	0.16
05/28	12.6000	-0.08
05/27	12.6100	0.24
05/23	12.5800	0.16
05/22	12.5600	0.08
05/21	12.5500	-0.32
05/20	12.5900	0.00

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/19	12.5900	0.00
05/16	12.5900	0.00
05/15	12.5900	0.32
05/14	12.5500	-0.32
05/13	12.5900	0.08
05/12	12.5800	-0.16
05/09	12.6000	0.08
05/08	12.5900	-0.08
05/07	12.6000	0.16
05/06	12.5800	0.16

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