國外基金淨值

PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份)
最新淨值	12.9600美元(2025/08/15)
漲跌	0.00	最高淨值(年)	12.9800
幅度	0.00	最低淨值(年)	12.1300

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/15	12.9600	0.00
08/14	12.9600	-0.15
08/13	12.9800	0.23
08/12	12.9500	0.15
08/11	12.9300	0.00
08/08	12.9300	0.00
08/07	12.9300	-0.08
08/06	12.9400	0.15
08/05	12.9200	0.00
08/04	12.9200	0.16

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/01	12.9000	0.55
07/31	12.8300	0.00
07/30	12.8300	-0.08
07/29	12.8400	0.16
07/28	12.8200	-0.08
07/25	12.8300	0.08
07/24	12.8200	-0.08
07/23	12.8300	0.00
07/22	12.8300	0.08
07/21	12.8200	0.16

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