國外基金淨值

PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別(累積股份)
最新淨值	12.5100美元(2025/12/03)
漲跌	0.01	最高淨值(年)	12.5100
幅度	0.08%	最低淨值(年)	11.5000

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	12.5100	0.08
12/02	12.5000	0.08
12/01	12.4900	-0.08
11/28	12.5000	0.08
11/26	12.4900	0.00
11/25	12.4900	0.16
11/24	12.4700	0.08
11/21	12.4600	0.08
11/20	12.4500	0.08
11/19	12.4400	0.00

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	12.4400	0.00
11/17	12.4400	-0.08
11/14	12.4500	-0.08
11/13	12.4600	-0.08
11/12	12.4700	-0.08
11/11	12.4800	0.24
11/10	12.4500	-0.08
11/07	12.4600	0.08
11/06	12.4500	0.08
11/05	12.4400	0.00

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