國外基金淨值

PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別(累積股份)
最新淨值	11.8900美元(2025/06/03)
漲跌	0.01	最高淨值(年)	11.9100
幅度	0.08%	最低淨值(年)	11.1300

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	11.8900	0.08
06/02	11.8800	0.00
05/30	11.8800	0.17
05/29	11.8600	0.17
05/28	11.8400	-0.08
05/27	11.8500	0.25
05/23	11.8200	0.17
05/22	11.8000	0.08
05/21	11.7900	-0.34
05/20	11.8300	0.00

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/19	11.8300	0.00
05/16	11.8300	0.00
05/15	11.8300	0.34
05/14	11.7900	-0.25
05/13	11.8200	0.00
05/12	11.8200	-0.08
05/09	11.8300	0.00
05/08	11.8300	-0.08
05/07	11.8400	0.17
05/06	11.8200	0.17

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