國外基金淨值

PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別(累積股份)
最新淨值	12.2000美元(2025/08/15)
漲跌	0.00	最高淨值(年)	12.2100
幅度	0.00	最低淨值(年)	11.3400

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/15	12.2000	0.00
08/14	12.2000	-0.08
08/13	12.2100	0.16
08/12	12.1900	0.16
08/11	12.1700	0.00
08/08	12.1700	0.00
08/07	12.1700	-0.08
08/06	12.1800	0.16
08/05	12.1600	0.00
08/04	12.1600	0.16

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/01	12.1400	0.50
07/31	12.0800	0.08
07/30	12.0700	-0.08
07/29	12.0800	0.17
07/28	12.0600	-0.08
07/25	12.0700	0.08
07/24	12.0600	-0.08
07/23	12.0700	0.00
07/22	12.0700	0.08
07/21	12.0600	0.17

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