PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 6.5300美元(2025/08/15)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 6.5400
幅度 0.15% 最低淨值(年) 5.7900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/156.53000.15
08/146.5200-0.31
08/136.54000.46
08/126.51000.46
08/116.4800-0.31
08/086.50000.31
08/076.48000.31
08/066.46000.47
08/056.43000.00
08/046.43000.63
日期淨值漲跌幅(%)
08/016.39000.47
07/316.3600-0.31
07/306.3800-0.16
07/296.3900-0.47
07/286.4200-0.31
07/256.4400-0.31
07/246.46000.00
07/236.46000.16
07/226.45000.31
07/216.43000.00