PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.7100美元(2025/08/15)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 9.7500
幅度 0.00 最低淨值(年) 8.8000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/159.71000.00
08/149.7100-0.41
08/139.75000.62
08/129.69000.10
08/119.6800-0.10
08/089.6900-0.10
08/079.70000.00
08/069.70000.21
08/059.68000.00
08/049.68000.21
日期淨值漲跌幅(%)
08/019.66000.94
07/319.5700-0.10
07/309.5800-0.31
07/299.61000.00
07/289.6100-0.31
07/259.64000.00
07/249.6400-0.10
07/239.6500-0.10
07/229.66000.21
07/219.64000.52