PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.8700美元(2025/08/15)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 11.8800
幅度 0.25% 最低淨值(年) 10.1500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1511.87000.25
08/1411.8400-0.34
08/1311.88000.51
08/1211.82000.34
08/1111.7800-0.25
08/0811.81000.34
08/0711.77000.34
08/0611.73000.43
08/0511.68000.09
08/0411.67000.60
日期淨值漲跌幅(%)
08/0111.60000.35
07/3111.5600-0.17
07/3011.5800-0.26
07/2911.6100-0.34
07/2811.6500-0.43
07/2511.7000-0.26
07/2411.73000.00
07/2311.73000.17
07/2211.71000.26
07/2111.68000.09