PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.3600美元(2025/01/21)
漲跌 0.11 最高淨值(年) 10.9600
幅度 1.07% 最低淨值(年) 9.8600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.36001.07
01/1710.25000.10
01/1610.2400-0.19
01/1510.26000.49
01/1410.21000.59
01/1310.1500-0.68
01/1010.2200-0.49
01/0810.2700-0.39
01/0710.31000.19
01/0610.29000.49
日期淨值漲跌幅(%)
01/0310.24000.00
01/0210.24000.10
12/3110.2300-0.10
12/3010.2400-0.29
12/2710.27000.00
12/2410.27000.10
12/2310.2600-0.10
12/2010.27000.39
12/1910.2300-1.06
12/1810.34000.10