PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.2900美元(2025/06/03)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 11.2900
幅度 0.00 最低淨值(年) 9.9000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0311.29000.00
06/0211.29000.44
05/3011.2400-0.35
05/2911.28000.27
05/2811.2500-0.09
05/2711.26000.09
05/2311.25000.63
05/2211.1800-0.18
05/2111.20000.27
05/2011.17000.18
日期淨值漲跌幅(%)
05/1911.15000.54
05/1611.09000.00
05/1511.09000.00
05/1411.09000.18
05/1311.07000.09
05/1211.0600-0.45
05/0911.11000.09
05/0811.1000-0.27
05/0711.13000.18
05/0611.1100-0.54