PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.4500美元(2025/12/03)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 12.4500
幅度 0.57% 最低淨值(年) 10.1500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.45000.57
12/0212.38000.16
12/0112.36000.08
11/2812.35000.16
11/2612.33000.33
11/2512.29000.41
11/2412.24000.33
11/2112.2000-0.65
11/2012.28000.00
11/1912.28000.08
日期淨值漲跌幅(%)
11/1812.2700-0.16
11/1712.2900-0.16
11/1412.3100-0.16
11/1312.33000.41
11/1212.28000.08
11/1112.27000.25
11/1012.24000.41
11/0712.19000.25
11/0612.16000.16
11/0512.14000.17