PIMCO策略收益基金-機構H級類別(累積股份)(未申報生效)
最新淨值 14.5200美元(2025/08/15)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 14.5600
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 13.1200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1514.5200-0.07
08/1414.5300-0.21
08/1314.56000.41
08/1214.50000.28
08/1114.46000.00
08/0814.46000.14
08/0714.44000.07
08/0614.43000.14
08/0514.41000.07
08/0414.40000.49
日期淨值漲跌幅(%)
08/0114.33000.42
07/3114.2700-0.14
07/3014.2900-0.21
07/2914.32000.35
07/2814.2700-0.35
07/2514.32000.00
07/2414.3200-0.07
07/2314.33000.14
07/2214.31000.35
07/2114.26000.21