PIMCO收益增長基金-機構H級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.1500美元(2025/06/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 11.1500
幅度 0.09% 最低淨值(年) 9.8900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0311.15000.09
06/0211.14000.36
05/3011.10000.09
05/2911.09000.27
05/2811.0600-0.45
05/2711.11001.09
05/2310.9900-0.18
05/2211.01000.09
05/2111.0000-0.72
05/2011.0800-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
05/1911.09000.27
05/1611.06000.45
05/1511.01000.55
05/1410.95000.00
05/1310.95000.18
05/1210.93001.30
05/0910.79000.00
05/0810.79000.00
05/0710.79000.37
05/0610.7500-0.19