(13MS)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 16.7900美元(2025/01/31)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 16.8000
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 15.4900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/3116.7900-0.06
01/3016.80000.12
01/2916.7800-0.06
01/2816.79000.06
01/2716.78000.00
01/2416.78000.06
01/2316.77000.12
01/2216.75000.00
01/2116.75000.18
01/2016.72000.06
日期淨值漲跌幅(%)
01/1716.71000.18
01/1616.68000.06
01/1516.67000.60
01/1416.57000.06
01/1316.5600-0.12
01/1016.5800-0.36
01/0916.64000.06
01/0816.6300-0.06
01/0716.6400-0.12
01/0616.66000.12