(13MS)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 16.9800美元(2025/06/06)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 16.9800
幅度 0.06% 最低淨值(年) 15.8700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0616.98000.06
06/0516.97000.12
06/0416.95000.24
06/0316.91000.18
06/0216.88000.00
05/3016.88000.24
05/2816.8400-0.06
05/2716.85000.48
05/2616.77000.00
05/2316.7700-0.12
日期淨值漲跌幅(%)
05/2216.79000.00
05/2116.7900-0.24
05/2016.83000.06
05/1916.8200-0.06
05/1616.83000.12
05/1516.81000.00
05/1416.8100-0.12
05/1316.83000.24
05/1216.79000.96
05/0816.63000.06