(13MS)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 16.7500美元(2025/01/21)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 16.7500
幅度 0.18% 最低淨值(年) 15.4300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2116.75000.18
01/2016.72000.06
01/1716.71000.18
01/1616.68000.06
01/1516.67000.60
01/1416.57000.06
01/1316.5600-0.12
01/1016.5800-0.36
01/0916.64000.06
01/0816.6300-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
01/0716.6400-0.12
01/0616.66000.12
01/0316.64000.18
01/0216.61000.12
12/3116.59000.06
12/3016.58000.06
12/2716.5700-0.12
12/2316.59000.00
12/2016.59000.06
12/1916.5800-0.30