(13MS)東方匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 17.7200美元(2025/12/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 17.7400
幅度 0.11% 最低淨值(年) 16.2200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0317.72000.11
12/0217.70000.11
12/0117.6800-0.11
11/2817.70000.11
11/2717.68000.00
11/2617.68000.17
11/2517.65000.17
11/2417.62000.11
11/2117.60000.06
11/2017.59000.11
日期淨值漲跌幅(%)
11/1917.57000.06
11/1817.5600-0.06
11/1717.5700-0.06
11/1417.5800-0.06
11/1317.5900-0.23
11/1217.63000.11
11/1117.61000.00
11/1017.61000.28
11/0717.5600-0.06
11/0617.57000.00