(13MT)東方匯理基金美國非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 15.1900歐元(2025/12/03)
漲跌 -0.05 最高淨值(年) 16.2900
幅度 -0.33% 最低淨值(年) 14.3000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0315.1900-0.33
12/0215.24000.26
12/0115.2000-0.33
11/2815.25000.07
11/2715.2400-0.07
11/2615.2500-0.07
11/2515.2600-0.13
11/2415.2800-0.13
11/2115.30000.33
11/2015.25000.26
日期淨值漲跌幅(%)
11/1915.21000.40
11/1815.15000.07
11/1715.14000.07
11/1415.13000.13
11/1315.1100-0.59
11/1215.20000.13
11/1115.1800-0.46
11/1015.25000.53
11/0715.1700-0.33
11/0615.2200-0.52