(1380)東方匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 44.5200美元(2025/12/03)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 45.1900
幅度 0.16% 最低淨值(年) 42.6800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0344.52000.16
12/0244.45000.09
12/0144.4100-0.67
11/2844.71000.13
11/2744.65000.00
11/2644.65000.16
11/2544.58000.16
11/2444.51000.16
11/2144.44000.05
11/2044.42000.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/1944.38000.09
11/1844.3400-0.07
11/1744.3700-0.05
11/1444.3900-0.07
11/1344.4200-0.22
11/1244.52000.11
11/1144.4700-0.02
11/1044.48000.27
11/0744.3600-0.02
11/0644.37000.02