(1380)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 44.0400美元(2025/06/03)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 45.9400
幅度 0.18% 最低淨值(年) 42.6800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0344.04000.18
06/0243.9600-0.59
05/3044.22000.25
05/2844.1100-0.09
05/2744.15000.48
05/2643.94000.02
05/2343.9300-0.11
05/2243.9800-0.02
05/2143.9900-0.23
05/2044.09000.07
日期淨值漲跌幅(%)
05/1944.0600-0.07
05/1644.09000.14
05/1544.0300-0.02
05/1444.0400-0.14
05/1344.10000.25
05/1243.99000.94
05/0843.58000.11
05/0743.53000.05
05/0643.5100-0.07
05/0543.5400-0.05