(3598)東方匯理基金美國非投資等級債券B美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 61.0000美元(2025/12/03)
漲跌 0.09 最高淨值(年) 61.1300
幅度 0.15% 最低淨值(年) 56.1200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0361.00000.15
12/0260.91000.08
12/0160.8600-0.15
11/2860.95000.15
11/2760.86000.00
11/2660.86000.15
11/2560.77000.16
11/2460.67000.13
11/2160.59000.05
11/2060.56000.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/1960.50000.08
11/1860.4500-0.07
11/1760.4900-0.05
11/1460.5200-0.08
11/1360.5700-0.21
11/1260.70000.10
11/1160.6400-0.02
11/1060.65000.26
11/0760.4900-0.02
11/0660.50000.00