(3571)東方匯理基金美國非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 36.2900美元(2025/12/03)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 37.1500
幅度 0.17% 最低淨值(年) 34.9800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0336.29000.17
12/0236.23000.08
12/0136.2000-0.69
11/2836.45000.14
11/2736.40000.00
11/2636.40000.14
11/2536.35000.17
11/2436.29000.14
11/2136.24000.06
11/2036.22000.08
日期淨值漲跌幅(%)
11/1936.19000.08
11/1836.1600-0.06
11/1736.1800-0.06
11/1436.2000-0.06
11/1336.2200-0.22
11/1236.30000.08
11/1136.27000.00
11/1036.27000.25
11/0736.1800-0.03
11/0636.19000.03