(3571)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 36.8500美元(2025/01/21)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 37.8300
幅度 0.16% 最低淨值(年) 36.4400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2136.85000.16
01/2036.79000.11
01/1736.75000.14
01/1636.70000.08
01/1536.67000.55
01/1436.47000.08
01/1336.4400-0.14
01/1036.4900-0.33
01/0936.61000.05
01/0836.5900-0.08
日期淨值漲跌幅(%)
01/0736.6200-0.14
01/0636.67000.16
01/0336.61000.16
01/0236.5500-0.60
12/3136.77000.03
12/3036.76000.03
12/2736.7500-0.11
12/2336.79000.03
12/2036.78000.05
12/1936.7600-0.35