(3571)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 36.4600美元(2025/08/14)
漲跌 -0.04 最高淨值(年) 37.8300
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 34.9800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1436.4600-0.11
08/1336.50000.16
08/1236.44000.16
08/1136.3800-0.03
08/0836.39000.00
08/0736.39000.11
08/0636.35000.03
08/0536.34000.11
08/0436.30000.25
08/0136.2100-0.85
日期淨值漲跌幅(%)
07/3136.5200-0.03
07/3036.5300-0.11
07/2936.57000.03
07/2836.5600-0.03
07/2536.57000.00
07/2436.5700-0.03
07/2336.58000.08
07/2236.55000.11
07/2136.51000.25
07/1836.42000.05