(1383)東方匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 31.3400美元(2025/12/03)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 32.3000
幅度 0.26% 最低淨值(年) 30.0100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0331.34000.26
12/0231.26000.03
12/0131.2500-0.54
11/2831.42000.22
11/2731.35000.00
11/2631.35000.00
11/2531.35000.16
11/2431.30000.10
11/2131.27000.03
11/2031.26000.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/1931.23000.10
11/1831.2000-0.13
11/1731.2400-0.03
11/1431.2500-0.06
11/1331.2700-0.10
11/1231.30000.19
11/1131.24000.03
11/1031.23000.16
11/0731.18000.10
11/0631.15000.03