(1383)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 30.8900美元(2025/06/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 31.9800
幅度 0.10% 最低淨值(年) 30.0100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0330.89000.10
06/0230.8600-0.45
05/3031.00000.32
05/2830.9000-0.19
05/2730.96000.23
05/2630.89000.16
05/2330.8400-0.03
05/2230.8500-0.10
05/2130.8800-0.10
05/2030.91000.16
日期淨值漲跌幅(%)
05/1930.86000.10
05/1630.83000.06
05/1530.8100-0.03
05/1430.8200-0.03
05/1330.83000.16
05/1230.78000.79
05/0830.5400-0.07
05/0730.56000.20
05/0630.50000.00
05/0530.5000-0.16