(1383)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 31.5600美元(2025/08/14)
漲跌 -0.05 最高淨值(年) 31.9800
幅度 -0.16% 最低淨值(年) 30.0100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1431.5600-0.16
08/1331.61000.19
08/1231.55000.29
08/1131.4600-0.13
08/0831.50000.13
08/0731.46000.10
08/0631.43000.19
08/0531.37000.03
08/0431.36000.38
08/0131.2400-0.54
日期淨值漲跌幅(%)
07/3131.41000.00
07/3031.4100-0.10
07/2931.4400-0.10
07/2831.4700-0.10
07/2531.5000-0.03
07/2431.51000.03
07/2331.50000.10
07/2231.47000.19
07/2131.41000.26
07/1831.33000.10