(13MQ)東方匯理基金環球非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 133.2600歐元(2025/12/03)
漲跌 -0.28 最高淨值(年) 142.2200
幅度 -0.21% 最低淨值(年) 127.2200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03133.2600-0.21
12/02133.54000.23
12/01133.2400-0.25
11/28133.57000.10
11/27133.4400-0.04
11/26133.4900-0.22
11/25133.7800-0.14
11/24133.9700-0.13
11/21134.15000.25
11/20133.82000.27
日期淨值漲跌幅(%)
11/19133.46000.41
11/18132.92000.02
11/17132.90000.11
11/14132.76000.14
11/13132.5700-0.47
11/12133.19000.19
11/11132.9400-0.38
11/10133.45000.39
11/07132.9300-0.22
11/06133.2200-0.49