(13MQ)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 131.5400歐元(2025/08/20)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 142.2200
幅度 0.03% 最低淨值(年) 127.2200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/20131.54000.03
08/19131.5000-0.07
08/18131.59000.10
08/14131.46000.34
08/13131.0100-0.33
08/12131.4400-0.24
08/11131.76000.37
08/08131.2700-0.17
08/07131.50000.15
08/06131.3000-0.34
日期淨值漲跌幅(%)
08/05131.75000.02
08/04131.73000.30
08/01131.3300-0.88
07/31132.50000.32
07/30132.08000.28
07/29131.71000.88
07/28130.56000.71
07/25129.64000.29
07/24129.2700-0.26
07/23129.61000.02