(13MP)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 153.3000美元(2025/08/14)
漲跌 -0.25 最高淨值(年) 153.5500
幅度 -0.16% 最低淨值(年) 141.7300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14153.3000-0.16
08/13153.55000.20
08/12153.24000.28
08/11152.8100-0.14
08/08153.02000.12
08/07152.84000.12
08/06152.66000.18
08/05152.39000.03
08/04152.35000.40
08/01151.75000.06
日期淨值漲跌幅(%)
07/31151.66000.02
07/30151.6300-0.09
07/29151.7700-0.11
07/28151.9400-0.09
07/25152.0800-0.03
07/24152.12000.01
07/23152.10000.11
07/22151.93000.18
07/21151.65000.24
07/18151.28000.11