(13MP)東方匯理基金環球非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 155.4100美元(2025/12/03)
漲跌 0.41 最高淨值(年) 158.4500
幅度 0.26% 最低淨值(年) 142.6700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03155.41000.26
12/02155.00000.02
12/01154.9700-0.03
11/28155.02000.19
11/27154.72000.00
11/26154.72000.02
11/25154.69000.15
11/24154.46000.10
11/21154.30000.04
11/20154.24000.08
日期淨值漲跌幅(%)
11/19154.12000.10
11/18153.9600-0.12
11/17154.1400-0.03
11/14154.1800-0.09
11/13154.3200-0.08
11/12154.44000.19
11/11154.15000.03
11/10154.10000.17
11/07153.84000.07
11/06153.74000.04