(13MP)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 148.4100美元(2025/06/03)
漲跌 0.14 最高淨值(年) 148.4100
幅度 0.09% 最低淨值(年) 136.9900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03148.41000.09
06/02148.27000.14
05/30148.06000.30
05/28147.6200-0.18
05/27147.89000.24
05/26147.53000.15
05/23147.3100-0.03
05/22147.3500-0.11
05/21147.5100-0.09
05/20147.64000.15
日期淨值漲跌幅(%)
05/19147.42000.11
05/16147.26000.05
05/15147.1800-0.03
05/14147.2200-0.03
05/13147.27000.16
05/12147.03000.78
05/08145.8900-0.05
05/07145.97000.20
05/06145.68000.01
05/05145.6700-0.18