(13MP)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 145.3500美元(2025/01/21)
漲跌 0.19 最高淨值(年) 145.9500
幅度 0.13% 最低淨值(年) 131.9600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21145.35000.13
01/20145.16000.27
01/17144.77000.08
01/16144.65000.01
01/15144.63000.47
01/14143.95000.24
01/13143.6100-0.22
01/10143.9200-0.33
01/09144.40000.06
01/08144.3100-0.12
日期淨值漲跌幅(%)
01/07144.4900-0.12
01/06144.66000.33
01/03144.19000.19
01/02143.9200-0.01
12/31143.9400-0.04
12/30144.0000-0.11
12/27144.16000.15
12/23143.9400-0.26
12/20144.32000.08
12/19144.2100-0.46