(1398)東方匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 54.2900美元(2025/12/03)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 54.8800
幅度 0.15% 最低淨值(年) 51.9900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0354.29000.15
12/0254.21000.13
12/0154.1400-0.75
11/2854.5500-0.11
11/2754.61000.00
11/2654.61000.09
11/2554.56000.22
11/2454.44000.18
11/2154.34000.17
11/2054.25000.17
日期淨值漲跌幅(%)
11/1954.1600-0.06
11/1854.19000.04
11/1754.17000.04
11/1454.1500-0.18
11/1354.2500-0.24
11/1254.38000.15
11/1154.30000.09
11/1054.2500-0.04
11/0754.2700-0.04
11/0654.29000.33