(13MH)東方匯理基金美元綜合債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 111.7500美元(2025/12/03)
漲跌 0.17 最高淨值(年) 112.0900
幅度 0.15% 最低淨值(年) 102.4300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03111.75000.15
12/02111.58000.12
12/01111.4500-0.38
11/28111.8800-0.11
11/27112.00000.00
11/26112.00000.10
11/25111.89000.21
11/24111.66000.19
11/21111.45000.17
11/20111.26000.16
日期淨值漲跌幅(%)
11/19111.0800-0.05
11/18111.14000.04
11/17111.10000.04
11/14111.0600-0.18
11/13111.2600-0.24
11/12111.53000.14
11/11111.37000.10
11/10111.2600-0.04
11/07111.3000-0.04
11/06111.34000.32