(13MH)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 109.0400美元(2025/08/14)
漲跌 -0.29 最高淨值(年) 109.3300
幅度 -0.27% 最低淨值(年) 102.4300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14109.0400-0.27
08/13109.33000.37
08/12108.9300-0.01
08/11108.94000.05
08/08108.8900-0.19
08/07109.1000-0.05
08/06109.1600-0.01
08/05109.17000.01
08/04109.16000.17
08/01108.98000.80
日期淨值漲跌幅(%)
07/31108.11000.04
07/30108.0700-0.22
07/29108.31000.48
07/28107.7900-0.12
07/25107.92000.18
07/24107.7300-0.13
07/23107.8700-0.23
07/22108.12000.15
07/21107.96000.33
07/18107.60000.20