(1334)東方匯理基金環球責任股票A美元(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 591.7100美元(2025/12/03)
漲跌 -0.17 最高淨值(年) 601.2000
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 459.0900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03591.7100-0.03
12/02591.88000.08
12/01591.4300-0.92
11/28596.91000.41
11/27594.50000.14
11/26593.67000.87
11/25588.55001.35
11/24580.71000.53
11/21577.63000.65
11/20573.9200-0.25
日期淨值漲跌幅(%)
11/19575.35000.08
11/18574.8800-1.36
11/17582.8100-1.15
11/14589.5700-0.50
11/13592.5200-1.10
11/12599.14000.06
11/11598.80000.60
11/10595.25001.04
11/07589.1500-0.30
11/06590.9000-0.42