(13ML)東方匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 86.7200美元(2025/12/03)
漲跌 0.45 最高淨值(年) 86.7200
幅度 0.52% 最低淨值(年) 73.6000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0386.72000.52
12/0286.2700-0.01
12/0186.28000.06
11/2886.23000.13
11/2786.12000.09
11/2686.04000.37
11/2585.72000.34
11/2485.43000.28
11/2185.1900-0.68
11/2085.7700-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
11/1985.81000.10
11/1885.7200-0.24
11/1785.9300-0.15
11/1486.0600-0.20
11/1386.23000.33
11/1285.95000.05
11/1185.91000.26
11/1085.69000.35
11/0785.39000.21
11/0685.21000.22