(1397)東方匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 27.3600美元(2025/12/03)
漲跌 0.15 最高淨值(年) 27.5500
幅度 0.55% 最低淨值(年) 25.0000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0327.36000.55
12/0227.2100-0.04
12/0127.2200-0.55
11/2827.37000.11
11/2727.34000.11
11/2627.31000.37
11/2527.21000.33
11/2427.12000.30
11/2127.0400-0.70
11/2027.2300-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
11/1927.24000.11
11/1827.2100-0.26
11/1727.2800-0.15
11/1427.3200-0.18
11/1327.37000.33
11/1227.28000.04
11/1127.27000.26
11/1027.20000.37
11/0727.10000.18
11/0627.05000.22