(1397)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 25.4700美元(2025/01/21)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 28.4800
幅度 0.24% 最低淨值(年) 25.0000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2125.47000.24
01/2025.41000.71
01/1725.23000.00
01/1625.2300-0.24
01/1525.29000.48
01/1425.17000.68
01/1325.0000-0.68
01/1025.1700-0.59
01/0925.32000.08
01/0825.3000-0.59
日期淨值漲跌幅(%)
01/0725.45000.04
01/0625.44000.59
01/0325.29000.08
01/0225.2700-0.75
12/3125.4600-0.16
12/3025.5000-0.27
12/2725.5700-0.20
12/2325.6200-0.31
12/2025.70000.55
12/1925.5600-1.01