(1397)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 26.5700美元(2025/06/03)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 28.4800
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 25.0000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0326.5700-0.04
06/0226.5800-0.26
05/3026.6500-0.04
05/2826.6600-0.19
05/2726.71000.04
05/2626.70000.30
05/2326.62000.53
05/2226.4800-0.26
05/2126.55000.23
05/2026.49000.11
日期淨值漲跌幅(%)
05/1926.46000.61
05/1626.3000-0.08
05/1526.3200-0.08
05/1426.34000.19
05/1326.29000.23
05/1226.2300-0.42
05/0826.3400-0.15
05/0726.38000.08
05/0626.3600-0.11
05/0526.3900-0.08