(1397)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 27.1700美元(2025/08/14)
漲跌 -0.07 最高淨值(年) 28.4800
幅度 -0.26% 最低淨值(年) 25.0000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1427.1700-0.26
08/1327.24000.44
08/1227.12000.33
08/1127.0300-0.18
08/0827.08000.30
08/0727.00000.22
08/0626.94000.41
08/0526.83000.11
08/0426.80000.56
08/0126.6500-0.45
日期淨值漲跌幅(%)
07/3126.7700-0.22
07/3026.8300-0.26
07/2926.9000-0.30
07/2826.9800-0.52
07/2527.1200-0.33
07/2427.21000.11
07/2327.18000.15
07/2227.14000.44
07/2127.0200-0.04
07/1827.03000.37