(3582)東方匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 23.9400美元(2025/12/03)
漲跌 0.13 最高淨值(年) 24.1500
幅度 0.55% 最低淨值(年) 22.0500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0323.94000.55
12/0223.8100-0.04
12/0123.8200-0.54
11/2823.95000.13
11/2723.92000.08
11/2623.90000.38
11/2523.81000.34
11/2423.73000.25
11/2123.6700-0.67
11/2023.8300-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
11/1923.84000.08
11/1823.8200-0.25
11/1723.8800-0.13
11/1423.9100-0.21
11/1323.96000.34
11/1223.88000.04
11/1123.87000.25
11/1023.81000.34
11/0723.73000.21
11/0623.68000.21