(1388)東方匯理基金環球非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 223.9800南非幣(2025/12/03)
漲跌 0.60 最高淨值(年) 249.5000
幅度 0.27% 最低淨值(年) 223.3200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03223.98000.27
12/02223.38000.03
12/01223.3200-1.70
11/28227.18000.20
11/27226.73000.03
11/26226.67000.01
11/25226.65000.16
11/24226.29000.11
11/21226.05000.05
11/20225.93000.11
日期淨值漲跌幅(%)
11/19225.69000.11
11/18225.4400-0.11
11/17225.6900-0.02
11/14225.7300-0.07
11/13225.8900-0.07
11/12226.05000.20
11/11225.61000.04
11/10225.52000.16
11/07225.16000.08
11/06224.98000.06