(3575)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 46.2100澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 50.1500
幅度 0.13% 最低淨值(年) 45.6600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2146.21000.13
01/2046.15000.26
01/1746.03000.09
01/1645.99000.00
01/1545.99000.46
01/1445.78000.26
01/1345.6600-0.24
01/1045.7700-0.35
01/0945.93000.07
01/0845.9000-0.15
日期淨值漲跌幅(%)
01/0745.9700-0.13
01/0646.03000.35
01/0345.87000.20
01/0245.7800-1.36
12/3146.4100-0.04
12/3046.4300-0.13
12/2746.49000.15
12/2346.4200-0.28
12/2046.55000.09
12/1946.5100-0.49