(3576)東方匯理基金環球非投資等級債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 720.7500南非幣(2025/12/03)
漲跌 1.88 最高淨值(年) 810.8000
幅度 0.26% 最低淨值(年) 718.6800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03720.75000.26
12/02718.87000.03
12/01718.6800-1.73
11/28731.31000.20
11/27729.87000.02
11/26729.70000.00
11/25729.67000.15
11/24728.55000.10
11/21727.84000.06
11/20727.40000.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/19726.67000.11
11/18725.8800-0.11
11/17726.7100-0.02
11/14726.8600-0.08
11/13727.4100-0.07
11/12727.93000.19
11/11726.54000.04
11/10726.27000.15
11/07725.17000.08
11/06724.59000.06