(1391)東方匯理基金美國非投資等級債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 24.3400澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 25.3700
幅度 0.12% 最低淨值(年) 23.7700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0324.34000.12
12/0224.31000.08
12/0124.2900-0.90
11/2824.51000.12
11/2724.48000.04
11/2624.47000.12
11/2524.44000.16
11/2424.40000.16
11/2124.36000.04
11/2024.35000.08
日期淨值漲跌幅(%)
11/1924.33000.08
11/1824.3100-0.08
11/1724.3300-0.04
11/1424.3400-0.04
11/1324.3500-0.25
11/1224.41000.12
11/1124.3800-0.04
11/1024.39000.29
11/0724.3200-0.04
11/0624.33000.00